- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月11日) | 6,904 | 6,940 | 0.9343 | 0.9393 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月11日) | 3,536 | 3,555 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月10日) | 2,194 | 2,206 | 0.9704 | 0.9754 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月10日) | 1,445 | 1,452 | 0.9367 | 0.9417 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月10日) | 1,612 | 1,619 | 1.2762 | 1.2812 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月10日) | 1,105 | 1,109 | 1.2731 | 1.2781 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月10日) | 790 | 793 | 1.2755 | 1.2805 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月10日) | 691 | 693 | 1.4235 | 1.4285 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月10日) | 770 | 772 | 1.7832 | 1.7882 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月13日) | 698 | 712 | 1.7109 | 1.7469 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月11日) | 609 | 623 | 1.5057 | 1.5417 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月11日) | 532 | 545 | 1.5046 | 1.5406 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月10日) | 516 | 527 | 1.6491 | 1.6851 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月10日) | 555 | 566 | 1.7740 | 1.8100 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月10日) | 576 | 588 | 1.8161 | 1.8521 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月10日) | 536 | 547 | 1.7877 | 1.8237 |
| 第17特定期間末 | (2019年 4月10日) | 502 | 514 | 1.5582 | 1.5942 |
| 第18特定期間末 | (2019年10月10日) | 479 | 490 | 1.5114 | 1.5474 |
| 第19特定期間末 | (2020年 4月10日) | 392 | 403 | 1.3155 | 1.3515 |
| 2019年 4月末日 | 506 | ― | 1.5782 | ― | |
| 5月末日 | 486 | ― | 1.4875 | ― | |
| 6月末日 | 511 | ― | 1.5278 | ― | |
| 7月末日 | 489 | ― | 1.4969 | ― | |
| 8月末日 | 481 | ― | 1.4560 | ― | |
| 9月末日 | 499 | ― | 1.5423 | ― | |
| 10月末日 | 503 | ― | 1.6072 | ― | |
| 11月末日 | 502 | ― | 1.6322 | ― | |
| 12月末日 | 501 | ― | 1.6611 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 479 | ― | 1.5914 | ― | |
| 2月末日 | 430 | ― | 1.4293 | ― | |
| 3月末日 | 395 | ― | 1.3433 | ― | |
| 4月末日 | 394 | ― | 1.3487 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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