- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月11日) | 6,904 | 6,940 | 0.9343 | 0.9393 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月11日) | 3,536 | 3,555 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月10日) | 2,194 | 2,206 | 0.9704 | 0.9754 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月10日) | 1,445 | 1,452 | 0.9367 | 0.9417 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月10日) | 1,612 | 1,619 | 1.2762 | 1.2812 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月10日) | 1,105 | 1,109 | 1.2731 | 1.2781 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月10日) | 790 | 793 | 1.2755 | 1.2805 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月10日) | 691 | 693 | 1.4235 | 1.4285 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月10日) | 770 | 772 | 1.7832 | 1.7882 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月13日) | 698 | 712 | 1.7109 | 1.7469 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月11日) | 609 | 623 | 1.5057 | 1.5417 |
| 2015年 4月末日 | 777 | ― | 1.8026 | ― | |
| 5月末日 | 807 | ― | 1.8955 | ― | |
| 6月末日 | 774 | ― | 1.8647 | ― | |
| 7月末日 | 766 | ― | 1.8778 | ― | |
| 8月末日 | 713 | ― | 1.7643 | ― | |
| 9月末日 | 676 | ― | 1.6593 | ― | |
| 10月末日 | 714 | ― | 1.7609 | ― | |
| 11月末日 | 723 | ― | 1.7904 | ― | |
| 12月末日 | 710 | ― | 1.7734 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 675 | ― | 1.6580 | ― | |
| 2月末日 | 629 | ― | 1.5358 | ― | |
| 3月末日 | 666 | ― | 1.6230 | ― | |
| 4月末日 | 618 | ― | 1.5410 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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