- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月11日) | 6,904 | 6,940 | 0.9343 | 0.9393 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月11日) | 3,536 | 3,555 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月10日) | 2,194 | 2,206 | 0.9704 | 0.9754 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月10日) | 1,445 | 1,452 | 0.9367 | 0.9417 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月10日) | 1,612 | 1,619 | 1.2762 | 1.2812 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月10日) | 1,105 | 1,109 | 1.2731 | 1.2781 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月10日) | 790 | 793 | 1.2755 | 1.2805 |
| 2013年 4月末日 | 1,574 | ― | 1.3200 | ― | |
| 5月末日 | 1,404 | ― | 1.2809 | ― | |
| 6月末日 | 1,348 | ― | 1.2591 | ― | |
| 7月末日 | 1,222 | ― | 1.2444 | ― | |
| 8月末日 | 1,125 | ― | 1.2280 | ― | |
| 9月末日 | 1,152 | ― | 1.3073 | ― | |
| 10月末日 | 1,119 | ― | 1.2931 | ― | |
| 11月末日 | 1,047 | ― | 1.3436 | ― | |
| 12月末日 | 988 | ― | 1.3693 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 959 | ― | 1.3346 | ― | |
| 2月末日 | 963 | ― | 1.3277 | ― | |
| 3月末日 | 865 | ― | 1.3331 | ― | |
| 4月末日 | 802 | ― | 1.3095 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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