- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月11日) | 6,904 | 6,940 | 0.9343 | 0.9393 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月11日) | 3,536 | 3,555 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月10日) | 2,194 | 2,206 | 0.9704 | 0.9754 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月10日) | 1,445 | 1,452 | 0.9367 | 0.9417 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月10日) | 1,612 | 1,619 | 1.2762 | 1.2812 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月10日) | 1,105 | 1,109 | 1.2731 | 1.2781 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月10日) | 790 | 793 | 1.2755 | 1.2805 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月10日) | 691 | 693 | 1.4235 | 1.4285 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月10日) | 770 | 772 | 1.7832 | 1.7882 |
| 2014年 4月末日 | 802 | ― | 1.3095 | ― | |
| 5月末日 | 796 | ― | 1.3550 | ― | |
| 6月末日 | 772 | ― | 1.4165 | ― | |
| 7月末日 | 748 | ― | 1.4362 | ― | |
| 8月末日 | 741 | ― | 1.4400 | ― | |
| 9月末日 | 739 | ― | 1.4924 | ― | |
| 10月末日 | 715 | ― | 1.4954 | ― | |
| 11月末日 | 703 | ― | 1.5442 | ― | |
| 12月末日 | 683 | ― | 1.5501 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 696 | ― | 1.5732 | ― | |
| 2月末日 | 721 | ― | 1.6783 | ― | |
| 3月末日 | 750 | ― | 1.7284 | ― | |
| 4月末日 | 777 | ― | 1.8026 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
