原点回帰・日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年1月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年10月11日至 2018年4月10日	自 2018年4月11日至 2018年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	3
有価証券売買等損益	40,340,778	17,160,480
営業収益合計	40,340,780	17,160,483
営業費用
支払利息	900	982
受託者報酬	195,279	179,564
委託者報酬	3,581,271	3,293,044
その他費用	301,311	277,249
営業費用合計	4,078,761	3,750,839
営業利益又は営業損失（△）	36,262,019	13,409,644
経常利益又は経常損失（△）	36,262,019	13,409,644
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	36,262,019	13,409,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,239,116	942,953
中間剰余金又は中間欠損金（△）	259,126,794	236,322,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,289,715	9,519,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,289,715	9,519,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,663,234	23,050,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,663,234	23,050,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	23,197,944	21,740,113