原点回帰・日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年7月10日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月11日至 2017年10月10日	自 2017年10月11日至 2018年4月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	2
有価証券売買等損益	65,762,349	40,340,778
営業収益合計	65,762,358	40,340,780
営業費用
支払利息	927	900
受託者報酬	177,934	195,279
委託者報酬	3,263,195	3,581,271
その他費用	274,542	301,311
営業費用合計	3,716,598	4,078,761
営業利益又は営業損失（△）	62,045,760	36,262,019
経常利益又は経常損失（△）	62,045,760	36,262,019
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,045,760	36,262,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	257,262	-1,239,116
中間剰余金又は中間欠損金（△）	242,197,122	259,126,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,801,015	21,289,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,801,015	21,289,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,793,398	18,663,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,793,398	18,663,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	22,893,788	23,197,944