原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,996,179 | 5,310,961 |
| 親投資信託受益証券 | 552,457,163 | 573,515,172 |
| 未収入金 | 11,224,529 | 11,415,137 |
| 流動資産計 | 568,677,871 | 590,241,270 |
| 資産の部合計 | 568,677,871 | 590,241,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,265,691 | 11,431,340 |
| 未払解約金 | 2,017 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,694 | 95,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,293 | 1,756,886 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 523,176 | 293,212 |
| 流動負債計 | 13,544,875 | 13,577,247 |
| 負債の部合計 | 13,544,875 | 13,577,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,935,874 | 317,537,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,197,122 | 259,126,794 |
| （分配準備積立金） | 165,495,094 | 207,293,781 |
| 元本等合計 | 555,132,996 | 576,664,023 |
| 純資産の部合計 | 555,132,996 | 576,664,023 |
| 負債・純資産合計 | 568,677,871 | 590,241,270 |
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