原点回帰・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 618,083 |
| コール・ローン | 5,062,818 | 3,440,848 |
| 親投資信託受益証券 | 533,637,242 | 500,447,387 |
| 未収入金 | 10,709,491 | 11,836,053 |
| 流動資産計 | 549,409,551 | 516,342,371 |
| 資産の部合計 | 549,409,551 | 516,342,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,800,898 | 11,619,914 |
| 未払解約金 | － | 190 |
| 未払受託者報酬 | 88,217 | 79,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,834 | 1,462,859 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 555,036 | 242,285 |
| 流動負債計 | 13,061,991 | 13,405,015 |
| 負債の部合計 | 13,061,991 | 13,405,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,024,964 | 322,775,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,322,596 | 180,161,961 |
| （分配準備積立金） | 173,517,680 | 154,787,885 |
| 元本等合計 | 536,347,560 | 502,937,356 |
| 純資産の部合計 | 536,347,560 | 502,937,356 |
| 負債・純資産合計 | 549,409,551 | 516,342,371 |
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