- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 619,039,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,063,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,070,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5410 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 619,039,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,063,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,070,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5410 | 円 |
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