- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 548,524,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,160,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,363,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,951,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5661 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 548,524,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,160,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,363,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,951,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5661 | 円 |
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