JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,877,289 |
| 株式 | 347,848,800 |
| 未収入金 | 4,527,076 |
| 未収配当金 | 688,000 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 359,941,174 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 359,941,174 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,112,732 |
| 未払受託者報酬 | 147,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,484 |
| その他未払費用 | 12,225 |
| 流動負債合計 | 3,992,916 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,992,916 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 530,401,676 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,453,418 |
| 元本等合計 | 355,948,258 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 355,948,258 |
| 負債純資産合計 | 359,941,174 |
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