JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月23日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,877,289 | 6,140,765 |
| 株式 | 347,848,800 | 308,458,500 |
| 未収入金 | 4,527,076 | － |
| 未収配当金 | 688,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 359,941,174 | 314,599,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 359,941,174 | 314,599,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,112,732 | 856,887 |
| 未払受託者報酬 | 147,475 | 89,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,484 | 1,044,597 |
| その他未払費用 | 12,225 | 7,402 |
| 流動負債合計 | 3,992,916 | 1,998,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,992,916 | 1,998,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,401,676 | 363,155,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,453,418 | -50,554,636 |
| 元本等合計 | 355,948,258 | 312,600,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 355,948,258 | 312,600,849 |
| 負債純資産合計 | 359,941,174 | 314,599,273 |
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