JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年12月26日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,140,765 | 94,233,365 |
| 株式 | 308,458,500 | 1,267,354,000 |
| 未収利息 | 8 | 77 |
| 流動資産合計 | 314,599,273 | 1,361,587,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 314,599,273 | 1,361,587,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 856,887 | 50,524,518 |
| 未払受託者報酬 | 89,538 | 412,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,597 | 4,815,914 |
| その他未払費用 | 7,402 | 34,337 |
| 流動負債合計 | 1,998,424 | 55,787,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,998,424 | 55,787,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,155,485 | 437,440,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,554,636 | 868,359,478 |
| 元本等合計 | 312,600,849 | 1,305,799,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 312,600,849 | 1,305,799,876 |
| 負債純資産合計 | 314,599,273 | 1,361,587,442 |
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