JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,233,365 | 35,376,028 |
| 株式 | 1,267,354,000 | 1,172,167,400 |
| 未収利息 | 77 | 9 |
| 流動資産計 | 1,361,587,442 | 1,207,543,437 |
| 資産の部合計 | 1,361,587,442 | 1,207,543,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,524,518 | 8,325,068 |
| 未払受託者報酬 | 412,797 | 424,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,815,914 | 4,947,244 |
| その他未払費用 | 34,337 | 35,273 |
| 流動負債計 | 55,787,566 | 13,731,638 |
| 負債の部合計 | 55,787,566 | 13,731,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,440,398 | 498,776,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,359,478 | 695,035,447 |
| 元本等合計 | 1,305,799,876 | 1,193,811,799 |
| 純資産の部合計 | 1,305,799,876 | 1,193,811,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,361,587,442 | 1,207,543,437 |
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