JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,376,028 | 12,275,570 |
| 株式 | 1,172,167,400 | 793,944,600 |
| 未収入金 | － | 15,484,831 |
| 未収配当金 | － | 930,900 |
| 未収利息 | 9 | 3 |
| 流動資産計 | 1,207,543,437 | 822,635,904 |
| 資産の部合計 | 1,207,543,437 | 822,635,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,325,068 | 13,619,084 |
| 未払受託者報酬 | 424,053 | 288,885 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,244 | 3,370,260 |
| その他未払費用 | 35,273 | 24,005 |
| 流動負債計 | 13,731,638 | 17,302,234 |
| 負債の部合計 | 13,731,638 | 17,302,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,776,352 | 359,774,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,035,447 | 445,559,449 |
| 元本等合計 | 1,193,811,799 | 805,333,670 |
| 純資産の部合計 | 1,193,811,799 | 805,333,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,543,437 | 822,635,904 |
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