JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,376,028 | 24,759,828 |
| 株式 | 1,172,167,400 | 1,051,111,500 |
| 未収配当金 | － | 1,702,800 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 1,207,543,437 | 1,077,574,134 |
| 資産の部合計 | 1,207,543,437 | 1,077,574,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,325,068 | 6,478,028 |
| 未払受託者報酬 | 424,053 | 359,561 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,244 | 4,194,808 |
| その他未払費用 | 35,273 | 29,898 |
| 流動負債計 | 13,731,638 | 11,062,295 |
| 負債の部合計 | 13,731,638 | 11,062,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,776,352 | 400,585,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,035,447 | 665,925,864 |
| 元本等合計 | 1,193,811,799 | 1,066,511,839 |
| 純資産の部合計 | 1,193,811,799 | 1,066,511,839 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,543,437 | 1,077,574,134 |
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