JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 40,216 |
| コール・ローン | 12,275,570 | 10,891,965 |
| 株式 | 793,944,600 | 683,762,700 |
| 未収入金 | 15,484,831 | － |
| 未収配当金 | 930,900 | 1,852,200 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 822,635,904 | 696,547,081 |
| 資産の部合計 | 822,635,904 | 696,547,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,619,084 | 769,585 |
| 未払受託者報酬 | 288,885 | 230,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,260 | 2,683,389 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 24,005 | 19,274 |
| 流動負債計 | 17,302,234 | 3,702,290 |
| 負債の部合計 | 17,302,234 | 3,702,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,774,221 | 335,901,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,559,449 | 356,942,815 |
| 元本等合計 | 805,333,670 | 692,844,791 |
| 純資産の部合計 | 805,333,670 | 692,844,791 |
| 負債・純資産合計 | 822,635,904 | 696,547,081 |
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