JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 株式 | 612,416,400 | 895,677,300 |
| 未収配当金 | 310,400 | － |
| 金銭信託 | 1,010,922 | － |
| コール・ローン | 12,097,929 | 35,112,947 |
| 未収入金 | 45,150,107 | 30,124,686 |
| 流動資産計 | 670,985,758 | 960,914,933 |
| 資産の部合計 | 670,985,758 | 960,914,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,579,466 | － |
| 未払解約金 | 5,208,119 | 43,105,470 |
| 未払受託者報酬 | 212,467 | 262,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,731 | 3,062,759 |
| 未払利息 | 33 | 96 |
| その他未払費用 | 17,763 | 21,915 |
| 流動負債計 | 43,496,579 | 46,452,765 |
| 負債の部合計 | 43,496,579 | 46,452,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,218,919 | 617,906,871 |
| 元本 | 322,270,260 | 296,555,297 |
| 元本等合計 | 627,489,179 | 914,462,168 |
| 純資産の部合計 | 627,489,179 | 914,462,168 |
| 負債・純資産合計 | 670,985,758 | 960,914,933 |
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