JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月23日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月22日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,565,952 |
| コール・ローン | 35,112,947 | 9,075,301 |
| 株式 | 895,677,300 | 390,735,800 |
| 未収入金 | 30,124,686 | － |
| 流動資産計 | 960,914,933 | 438,377,053 |
| 資産の部合計 | 960,914,933 | 438,377,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,105,470 | 1,543,926 |
| 未払受託者報酬 | 262,525 | 180,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,062,759 | 2,103,560 |
| 未払利息 | 96 | 26 |
| その他未払費用 | 21,915 | 16,164 |
| 流動負債計 | 46,452,765 | 3,843,986 |
| 負債の部合計 | 46,452,765 | 3,843,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,555,297 | 216,617,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,906,871 | 217,915,870 |
| 元本等合計 | 914,462,168 | 434,533,067 |
| 純資産の部合計 | 914,462,168 | 434,533,067 |
| 負債・純資産合計 | 960,914,933 | 438,377,053 |
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