JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,565,952 | － |
| コール・ローン | 9,075,301 | 9,218,123 |
| 株式 | 390,735,800 | 417,107,600 |
| 未収配当金 | － | 816,540 |
| 流動資産計 | 438,377,053 | 427,142,263 |
| 資産の部合計 | 438,377,053 | 427,142,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,543,926 | 1,123,635 |
| 未払受託者報酬 | 180,310 | 147,491 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,560 | 1,720,724 |
| 未払利息 | 26 | 25 |
| その他未払費用 | 16,164 | 12,375 |
| 流動負債計 | 3,843,986 | 3,004,250 |
| 負債の部合計 | 3,843,986 | 3,004,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,617,197 | 198,016,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,915,870 | 226,121,387 |
| 元本等合計 | 434,533,067 | 424,138,013 |
| 純資産の部合計 | 434,533,067 | 424,138,013 |
| 負債・純資産合計 | 438,377,053 | 427,142,263 |
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