JASDAQ-TOP20指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月24日-令和2年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,745,821 | 50,046,818 |
| 株式 | 621,810,400 | 490,083,000 |
| 未収配当金 | － | 1,650,000 |
| 流動資産計 | 635,556,221 | 541,779,818 |
| 資産の部合計 | 635,556,221 | 541,779,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,005,815 | 1,558,201 |
| 未払受託者報酬 | 151,157 | 173,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,415 | 2,024,453 |
| 未払利息 | 30 | 114 |
| その他未払費用 | 12,533 | 15,011 |
| 流動負債計 | 8,932,950 | 3,771,306 |
| 負債の部合計 | 8,932,950 | 3,771,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,221,413 | 208,072,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,401,858 | 329,935,702 |
| 元本等合計 | 626,623,271 | 538,008,512 |
| 純資産の部合計 | 626,623,271 | 538,008,512 |
| 負債・純資産合計 | 635,556,221 | 541,779,818 |
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