- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,644,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,367,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,276,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,603,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,595 | 円) |
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,644,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,367,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,276,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,603,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,595 | 円) |
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