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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)

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【提出】: 2017/03/16 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	660,764,124	円
Ⅱ 負債総額	3,354,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,409,326	円
Ⅳ 発行済口数	316,164,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0793	円
(1万口当たり純資産額)	(20,793	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月23日-平成30年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

開示資料

決算

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