米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,188,186 | 1,596,942 |
| コール・ローン | 5,893,525 | 24,538,231 |
| 投資信託受益証券 | 955,760,532 | 323,778,073 |
| 投資証券 | 321,466,587 | 104,372,398 |
| 未収入金 | － | 10,001,797 |
| 未収利息 | 11 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,288,308,841 | 464,287,490 |
| 資産合計 | 1,288,308,841 | 464,287,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,900 | 1,560 |
| 未払収益分配金 | 4,992,881 | 1,925,752 |
| 未払解約金 | － | 26,622,996 |
| 未払受託者報酬 | 76,832 | 33,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,318 | 736,848 |
| その他未払費用 | 5,479 | 2,396 |
| 流動負債合計 | 6,758,410 | 29,323,264 |
| 負債合計 | 6,758,410 | 29,323,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,220,375 | 481,438,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,330,056 | -46,473,870 |
| 純資産合計 | 1,281,550,431 | 434,964,226 |
| 負債純資産合計 | 1,288,308,841 | 464,287,490 |
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