米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,596,942 | 1,723,618 |
| コール・ローン | 24,538,231 | 2,901,936 |
| 投資信託受益証券 | 323,778,073 | 200,191,586 |
| 投資証券 | 104,372,398 | 60,719,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,280 |
| 未収入金 | 10,001,797 | 1,944,286 |
| 未収利息 | 49 | 5 |
| 流動資産合計 | 464,287,490 | 267,486,171 |
| 資産合計 | 464,287,490 | 267,486,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,560 | － |
| 未払収益分配金 | 1,925,752 | 1,093,863 |
| 未払解約金 | 26,622,996 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,712 | 17,719 |
| 未払委託者報酬 | 736,848 | 387,266 |
| その他未払費用 | 2,396 | 1,257 |
| 流動負債合計 | 29,323,264 | 1,500,105 |
| 負債合計 | 29,323,264 | 1,500,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,438,096 | 273,465,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,473,870 | -7,479,855 |
| 純資産合計 | 434,964,226 | 265,986,066 |
| 負債純資産合計 | 464,287,490 | 267,486,171 |
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