ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,282,317 | 439,600,998 |
| コール・ローン | 1,238,058,076 | 1,310,291,754 |
| 国債証券 | 19,250,627,814 | 18,182,775,209 |
| 派生商品評価勘定 | 10,648,441 | 34,348,062 |
| 未収入金 | 140,960,681 | 36,014,937 |
| 未収利息 | 233,192,665 | 213,338,382 |
| 前払費用 | 2,838,931 | － |
| その他未収収益 | 3,206,072 | － |
| 差入委託証拠金 | 335,632,411 | 370,583,143 |
| 流動資産計 | 21,349,447,408 | 20,586,952,485 |
| 資産の部合計 | 21,349,447,408 | 20,586,952,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,203,587 | 72,530,869 |
| 未払金 | 82,952,697 | 28,491,362 |
| 未払収益分配金 | 366,060,017 | 344,259,328 |
| 未払解約金 | 4,912,581 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,340,142 | 5,437,442 |
| 未払委託者報酬 | 69,422,442 | 70,687,269 |
| その他未払費用 | 800,934 | 819,895 |
| 流動負債計 | 652,692,400 | 522,226,165 |
| 負債の部合計 | 652,692,400 | 522,226,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,532,942,232 | 20,250,548,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -836,187,224 | -185,822,387 |
| （分配準備積立金） | 62,343,058 | 96,435,352 |
| 元本等合計 | 20,696,755,008 | 20,064,726,320 |
| 純資産の部合計 | 20,696,755,008 | 20,064,726,320 |
| 負債・純資産合計 | 21,349,447,408 | 20,586,952,485 |
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