ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月25日 | 自 2014年2月26日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 458,004,018 | 432,585,290 |
| 有価証券売買等損益 | 95,009,814 | 546,950,567 |
| 派生商品取引等損益 | 76,529,805 | 67,215,848 |
| 為替差損益 | 393,204,291 | -12,681,113 |
| その他収益 | 3,206,072 | 3,253,950 |
| 営業収益合計 | 1,025,954,000 | 1,037,324,542 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,340,142 | 5,437,442 |
| 委託者報酬 | 69,422,442 | 70,687,269 |
| その他費用 | 2,269,409 | 2,223,900 |
| 営業費用合計 | 77,031,993 | 78,348,611 |
| 全事業営業利益 | 948,922,007 | 958,975,931 |
| 当期経常利益 | 948,922,007 | 958,975,931 |
| 当年度純利益 | 948,922,007 | 958,975,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,804,288 | 35,765,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -836,187,224 | -185,822,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,378,700 | 77,759,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,378,700 | 77,759,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,942,592 | 6,345,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,942,592 | 6,345,233 |
| 分配金 | 366,060,017 | 344,259,328 |
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