ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269,047,837 | 570,020,664 |
| コール・ローン | 3,306,845,186 | 1,134,917,394 |
| 国債証券 | 36,429,274,782 | 41,398,283,765 |
| 派生商品評価勘定 | 40,501,264 | 1,008,985,443 |
| 未収入金 | 71,493,562 | 7,558,530 |
| 未収利息 | 323,593,196 | 389,731,120 |
| 前払費用 | 39,570,549 | 39,981,011 |
| その他未収収益 | 4,681,145 | － |
| 差入委託証拠金 | 576,138,666 | 654,987,034 |
| 流動資産計 | 41,061,146,187 | 45,204,464,961 |
| 資産の部合計 | 41,061,146,187 | 45,204,464,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,071,266 | 22,481,896 |
| 前受金 | 420,000 | 1,560,000 |
| 未払金 | 333,438,556 | 51,793,467 |
| 未払収益分配金 | 2,360,524,285 | 591,536,455 |
| 未払解約金 | 88,209,334 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,434,613 | 12,916,324 |
| 未払委託者報酬 | 122,650,410 | 167,912,769 |
| その他未払費用 | 1,109,794 | 1,051,179 |
| 流動負債計 | 2,975,858,258 | 849,252,090 |
| 負債の部合計 | 2,975,858,258 | 849,252,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,468,639,458 | 45,502,804,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,648,471 | -1,147,591,430 |
| （分配準備積立金） | － | 11,536,564 |
| 元本等合計 | 38,085,287,929 | 44,355,212,871 |
| 純資産の部合計 | 38,085,287,929 | 44,355,212,871 |
| 負債・純資産合計 | 41,061,146,187 | 45,204,464,961 |
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