ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 570,020,664 | 274,468,927 |
| 金銭信託 | － | 861,000,405 |
| コール・ローン | 1,134,917,394 | 152,373,527 |
| 国債証券 | 41,398,283,765 | 31,070,625,579 |
| 派生商品評価勘定 | 1,008,985,443 | 26,281,649 |
| 未収入金 | 7,558,530 | 1,497,408,557 |
| 未収利息 | 389,731,120 | 326,177,286 |
| 前払費用 | 39,981,011 | 988,272 |
| その他未収収益 | － | 12,327,184 |
| 差入委託証拠金 | 654,987,034 | 604,946,315 |
| 流動資産計 | 45,204,464,961 | 34,826,597,701 |
| 資産の部合計 | 45,204,464,961 | 34,826,597,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,481,896 | 142,486,601 |
| 前受金 | 1,560,000 | － |
| 未払金 | 51,793,467 | 432,695,656 |
| 未払収益分配金 | 591,536,455 | 500,098,538 |
| 未払受託者報酬 | 12,916,324 | 10,305,169 |
| 未払委託者報酬 | 167,912,769 | 133,967,634 |
| その他未払費用 | 1,051,179 | 1,057,780 |
| 流動負債計 | 849,252,090 | 1,220,611,378 |
| 負債の部合計 | 849,252,090 | 1,220,611,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,502,804,301 | 35,721,324,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,147,591,430 | -2,115,337,882 |
| （分配準備積立金） | 11,536,564 | 29,853,498 |
| 元本等合計 | 44,355,212,871 | 33,605,986,323 |
| 純資産の部合計 | 44,355,212,871 | 33,605,986,323 |
| 負債・純資産合計 | 45,204,464,961 | 34,826,597,701 |
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