ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月26日 至 2015年8月25日 | 自 2015年8月26日 至 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 895,203,005 | 725,865,205 |
| 有価証券売買等損益 | -1,065,100,590 | 23,377,096 |
| 派生商品取引等損益 | -1,001,568,341 | -46,562,594 |
| 為替差損益 | -314,360,368 | -1,506,322,085 |
| その他収益 | 9,208,770 | 12,327,184 |
| 営業収益合計 | -1,476,617,524 | -791,315,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,900 | 61,775 |
| 受託者報酬 | 12,916,324 | 10,305,169 |
| 委託者報酬 | 167,912,769 | 133,967,634 |
| その他費用 | 4,312,116 | 4,113,632 |
| 営業費用合計 | 185,173,109 | 148,448,210 |
| 全事業営業損失（△） | -1,661,790,633 | -939,763,404 |
| 当期経常損失（△） | -1,661,790,633 | -939,763,404 |
| 当年度純損失（△） | -1,661,790,633 | -939,763,404 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -509,968,866 | -234,304,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,147,591,430 | -2,115,337,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,096,161 | 261,845,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 261,845,925 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,096,161 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,977,840 | 24,034,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,977,840 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,034,550 |
| 分配金 | 591,536,455 | 500,098,538 |
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