ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 274,468,927 | 290,971,480 |
| 金銭信託 | 861,000,405 | － |
| コール・ローン | 152,373,527 | 657,279,402 |
| 国債証券 | 31,070,625,579 | 29,112,630,888 |
| 派生商品評価勘定 | 26,281,649 | 212,255,917 |
| 未収入金 | 1,497,408,557 | 285,310,975 |
| 未収利息 | 326,177,286 | 281,759,065 |
| 前払費用 | 988,272 | － |
| その他未収収益 | 12,327,184 | － |
| 差入委託証拠金 | 604,946,315 | 585,135,245 |
| 流動資産計 | 34,826,597,701 | 31,425,342,972 |
| 資産の部合計 | 34,826,597,701 | 31,425,342,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,486,601 | 64,618,954 |
| 未払金 | 432,695,656 | 9,817,564 |
| 未払収益分配金 | 500,098,538 | 428,427,752 |
| 未払受託者報酬 | 10,305,169 | 8,787,381 |
| 未払委託者報酬 | 133,967,634 | 114,236,369 |
| その他未払費用 | 1,057,780 | 1,100,298 |
| 流動負債計 | 1,220,611,378 | 626,988,318 |
| 負債の部合計 | 1,220,611,378 | 626,988,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,721,324,205 | 32,955,980,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,115,337,882 | -2,157,626,300 |
| （分配準備積立金） | 29,853,498 | 61,119,958 |
| 元本等合計 | 33,605,986,323 | 30,798,354,654 |
| 純資産の部合計 | 33,605,986,323 | 30,798,354,654 |
| 負債・純資産合計 | 34,826,597,701 | 31,425,342,972 |
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