ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,971,480 | － |
| コール・ローン | 657,279,402 | 489,811,374 |
| 国債証券 | 29,112,630,888 | 24,057,403,585 |
| 派生商品評価勘定 | 212,255,917 | 185,714,980 |
| 未収入金 | 285,310,975 | 598,954,457 |
| 未収利息 | 281,759,065 | 286,855,158 |
| その他未収収益 | － | 8,427,580 |
| 差入委託証拠金 | 585,135,245 | 480,283,748 |
| 流動資産計 | 31,425,342,972 | 26,107,450,882 |
| 資産の部合計 | 31,425,342,972 | 26,107,450,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,618,954 | － |
| 前受金 | － | 330,071,637 |
| 未払金 | 9,817,564 | 99,110,233 |
| 未払収益分配金 | 428,427,752 | 369,967,469 |
| 未払受託者報酬 | 8,787,381 | 7,421,960 |
| 未払委託者報酬 | 114,236,369 | 96,485,968 |
| その他未払費用 | 1,100,298 | 1,063,696 |
| 流動負債計 | 626,988,318 | 904,120,963 |
| 負債の部合計 | 626,988,318 | 904,120,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,955,980,954 | 28,459,036,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,157,626,300 | -3,255,706,184 |
| （分配準備積立金） | 61,119,958 | 146,876,689 |
| 元本等合計 | 30,798,354,654 | 25,203,329,919 |
| 純資産の部合計 | 30,798,354,654 | 25,203,329,919 |
| 負債・純資産合計 | 31,425,342,972 | 26,107,450,882 |
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