ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,811,374 | 615,922,111 |
| 国債証券 | 24,057,403,585 | 22,118,725,073 |
| 派生商品評価勘定 | 185,714,980 | 126,048,165 |
| 未収入金 | 598,954,457 | 717,920,757 |
| 未収利息 | 286,855,158 | 248,857,078 |
| その他未収収益 | 8,427,580 | － |
| 差入委託証拠金 | 480,283,748 | 546,215,692 |
| 流動資産計 | 26,107,450,882 | 24,373,688,876 |
| 資産の部合計 | 26,107,450,882 | 24,373,688,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 38,246,350 |
| 前受金 | 330,071,637 | 455,634,960 |
| 未払金 | 99,110,233 | 40,150,359 |
| 未払収益分配金 | 369,967,469 | 394,419,145 |
| 未払受託者報酬 | 7,421,960 | 6,354,761 |
| 未払委託者報酬 | 96,485,968 | 82,612,308 |
| その他未払費用 | 1,063,696 | 953,131 |
| 流動負債計 | 904,120,963 | 1,018,371,014 |
| 負債の部合計 | 904,120,963 | 1,018,371,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,459,036,103 | 26,294,609,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,255,706,184 | -2,939,291,808 |
| （分配準備積立金） | 146,876,689 | 151,147,384 |
| 元本等合計 | 25,203,329,919 | 23,355,317,862 |
| 純資産の部合計 | 25,203,329,919 | 23,355,317,862 |
| 負債・純資産合計 | 26,107,450,882 | 24,373,688,876 |
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