ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,922,111 | 979,637,003 |
| 国債証券 | 22,118,725,073 | 18,879,096,506 |
| 派生商品評価勘定 | 126,048,165 | 17,085,602 |
| 未収入金 | 717,920,757 | 819,507,058 |
| 未収利息 | 248,857,078 | 253,897,757 |
| その他未収収益 | － | 8,791,945 |
| 差入委託証拠金 | 546,215,692 | 269,731,911 |
| 流動資産計 | 24,373,688,876 | 21,227,747,782 |
| 資産の部合計 | 24,373,688,876 | 21,227,747,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,246,350 | 10,782,454 |
| 前受金 | 455,634,960 | 132,988,537 |
| 未払金 | 40,150,359 | 28,552,355 |
| 未払収益分配金 | 394,419,145 | 337,981,201 |
| 未払解約金 | － | 419,588,037 |
| 未払受託者報酬 | 6,354,761 | 6,250,656 |
| 未払委託者報酬 | 82,612,308 | 81,259,047 |
| その他未払費用 | 953,131 | 937,512 |
| 流動負債計 | 1,018,371,014 | 1,018,339,799 |
| 負債の部合計 | 1,018,371,014 | 1,018,339,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,294,609,670 | 24,141,514,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,939,291,808 | -3,932,106,443 |
| （分配準備積立金） | 151,147,384 | 154,900,273 |
| 元本等合計 | 23,355,317,862 | 20,209,407,983 |
| 純資産の部合計 | 23,355,317,862 | 20,209,407,983 |
| 負債・純資産合計 | 24,373,688,876 | 21,227,747,782 |
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