ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,637,461 |
| コール・ローン | 979,637,003 | 434,563,988 |
| 国債証券 | 18,879,096,506 | 17,856,767,476 |
| 派生商品評価勘定 | 17,085,602 | 45,894,475 |
| 未収入金 | 819,507,058 | 614,997,845 |
| 未収利息 | 253,897,757 | 223,750,372 |
| 前払金 | － | 2,600,000 |
| その他未収収益 | 8,791,945 | － |
| 差入委託証拠金 | 269,731,911 | 258,533,379 |
| 流動資産計 | 21,227,747,782 | 19,459,744,996 |
| 資産の部合計 | 21,227,747,782 | 19,459,744,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,782,454 | 52,671,717 |
| 前受金 | 132,988,537 | 80,669,281 |
| 未払金 | 28,552,355 | 66,346,569 |
| 未払収益分配金 | 337,981,201 | 298,571,380 |
| 未払解約金 | 419,588,037 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,250,656 | 5,311,643 |
| 未払委託者報酬 | 81,259,047 | 69,051,996 |
| その他未払費用 | 937,512 | 796,727 |
| 流動負債計 | 1,018,339,799 | 573,419,313 |
| 負債の部合計 | 1,018,339,799 | 573,419,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,141,514,426 | 22,967,029,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,932,106,443 | -4,080,703,554 |
| （分配準備積立金） | 154,900,273 | 182,132,270 |
| 元本等合計 | 20,209,407,983 | 18,886,325,683 |
| 純資産の部合計 | 20,209,407,983 | 18,886,325,683 |
| 負債・純資産合計 | 21,227,747,782 | 19,459,744,996 |
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