ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,637,461 | － |
| コール・ローン | 434,563,988 | 1,080,636,575 |
| 国債証券 | 17,856,767,476 | 16,198,538,716 |
| 派生商品評価勘定 | 45,894,475 | 12,135,318 |
| 未収入金 | 614,997,845 | 1,097,968,262 |
| 未収利息 | 223,750,372 | 229,237,776 |
| 前払金 | 2,600,000 | － |
| その他未収収益 | － | 5,035,794 |
| 差入委託証拠金 | 258,533,379 | 366,980,234 |
| 流動資産計 | 19,459,744,996 | 18,990,532,675 |
| 資産の部合計 | 19,459,744,996 | 18,990,532,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,671,717 | 15,566,860 |
| 前受金 | 80,669,281 | 242,098,155 |
| 未払金 | 66,346,569 | 185,415,963 |
| 未払収益分配金 | 298,571,380 | 266,692,345 |
| 未払解約金 | － | 81,464,328 |
| 未払受託者報酬 | 5,311,643 | 4,949,511 |
| 未払委託者報酬 | 69,051,996 | 64,344,310 |
| その他未払費用 | 796,727 | 742,483 |
| 流動負債計 | 573,419,313 | 861,273,955 |
| 負債の部合計 | 573,419,313 | 861,273,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,967,029,237 | 22,224,362,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,080,703,554 | -4,095,103,429 |
| （分配準備積立金） | 182,132,270 | 220,197,684 |
| 元本等合計 | 18,886,325,683 | 18,129,258,720 |
| 純資産の部合計 | 18,886,325,683 | 18,129,258,720 |
| 負債・純資産合計 | 19,459,744,996 | 18,990,532,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
