ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 652,054,999 |
| コール・ローン | 1,080,636,575 | 326,304,375 |
| 国債証券 | 16,198,538,716 | 13,728,898,541 |
| 派生商品評価勘定 | 12,135,318 | 127,352,189 |
| 未収入金 | 1,097,968,262 | 312,152,374 |
| 未収利息 | 229,237,776 | 149,962,115 |
| 前払費用 | － | 687,153 |
| その他未収収益 | 5,035,794 | － |
| 差入委託証拠金 | 366,980,234 | 595,054,208 |
| 流動資産計 | 18,990,532,675 | 15,892,465,954 |
| 資産の部合計 | 18,990,532,675 | 15,892,465,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,566,860 | 107,207,004 |
| 前受金 | 242,098,155 | － |
| 未払金 | 185,415,963 | 1,931,426 |
| 未払収益分配金 | 266,692,345 | 241,752,234 |
| 未払解約金 | 81,464,328 | 20,563,200 |
| 未払受託者報酬 | 4,949,511 | 4,276,240 |
| 未払委託者報酬 | 64,344,310 | 55,591,734 |
| その他未払費用 | 742,483 | 641,350 |
| 流動負債計 | 861,273,955 | 431,963,188 |
| 負債の部合計 | 861,273,955 | 431,963,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,224,362,149 | 18,596,325,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,095,103,429 | -3,135,822,932 |
| （分配準備積立金） | 220,197,684 | 190,389,948 |
| 元本等合計 | 18,129,258,720 | 15,460,502,766 |
| 純資産の部合計 | 18,129,258,720 | 15,460,502,766 |
| 負債・純資産合計 | 18,990,532,675 | 15,892,465,954 |
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