ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 652,054,999 | 245,689,868 |
| コール・ローン | 326,304,375 | 381,143,590 |
| 国債証券 | 13,728,898,541 | 12,091,502,965 |
| 派生商品評価勘定 | 127,352,189 | 76,713,460 |
| 未収入金 | 312,152,374 | 450,979,388 |
| 未収利息 | 149,962,115 | 137,408,469 |
| 前払費用 | 687,153 | 2,386,460 |
| その他未収収益 | － | 3,791,636 |
| 差入委託証拠金 | 595,054,208 | 460,740,745 |
| 流動資産計 | 15,892,465,954 | 13,850,356,581 |
| 資産の部合計 | 15,892,465,954 | 13,850,356,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,207,004 | 39,740,541 |
| 未払金 | 1,931,426 | 126,578,791 |
| 未払収益分配金 | 241,752,234 | 180,851,189 |
| 未払解約金 | 20,563,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,276,240 | 3,903,658 |
| 未払委託者報酬 | 55,591,734 | 50,748,196 |
| その他未払費用 | 641,350 | 587,670 |
| 流動負債計 | 431,963,188 | 402,410,045 |
| 負債の部合計 | 431,963,188 | 402,410,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,596,325,698 | 16,441,017,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,135,822,932 | -2,993,070,713 |
| （分配準備積立金） | 190,389,948 | 186,120,715 |
| 元本等合計 | 15,460,502,766 | 13,447,946,536 |
| 純資産の部合計 | 15,460,502,766 | 13,447,946,536 |
| 負債・純資産合計 | 15,892,465,954 | 13,850,356,581 |
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