ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 245,689,868 | 105,004,922 |
| コール・ローン | 381,143,590 | 418,602,844 |
| 国債証券 | 12,091,502,965 | 12,088,257,144 |
| 派生商品評価勘定 | 76,713,460 | 81,570,312 |
| 未収入金 | 450,979,388 | 341,338 |
| 未収利息 | 137,408,469 | 138,613,160 |
| 前払費用 | 2,386,460 | － |
| その他未収収益 | 3,791,636 | － |
| 差入委託証拠金 | 460,740,745 | 461,872,100 |
| 流動資産計 | 13,850,356,581 | 13,294,261,820 |
| 資産の部合計 | 13,850,356,581 | 13,294,261,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,740,541 | 32,628,081 |
| 未払金 | 126,578,791 | 112,095,982 |
| 未払収益分配金 | 180,851,189 | 173,012,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,903,658 | 3,585,147 |
| 未払委託者報酬 | 50,748,196 | 46,607,396 |
| その他未払費用 | 587,670 | 537,695 |
| 流動負債計 | 402,410,045 | 368,466,890 |
| 負債の部合計 | 402,410,045 | 368,466,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,441,017,249 | 15,728,417,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,993,070,713 | -2,802,622,271 |
| （分配準備積立金） | 186,120,715 | 195,943,231 |
| 元本等合計 | 13,447,946,536 | 12,925,794,930 |
| 純資産の部合計 | 13,447,946,536 | 12,925,794,930 |
| 負債・純資産合計 | 13,850,356,581 | 13,294,261,820 |
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