ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,004,922 | － |
| コール・ローン | 418,602,844 | 569,953,380 |
| 国債証券 | 12,088,257,144 | 9,598,893,754 |
| 派生商品評価勘定 | 81,570,312 | 1,665,460 |
| 未収入金 | 341,338 | 465,517,901 |
| 未収利息 | 138,613,160 | 124,425,743 |
| その他未収収益 | － | 4,096,623 |
| 差入委託証拠金 | 461,872,100 | 345,015,795 |
| 流動資産計 | 13,294,261,820 | 11,109,568,656 |
| 資産の部合計 | 13,294,261,820 | 11,109,568,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,628,081 | 68,447,509 |
| 前受金 | － | 344,307,497 |
| 未払金 | 112,095,982 | 207,673,958 |
| 未払収益分配金 | 173,012,589 | 145,059,257 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,147 | 3,459,383 |
| 未払委託者報酬 | 46,607,396 | 44,972,554 |
| その他未払費用 | 537,695 | 518,815 |
| 流動負債計 | 368,466,890 | 814,438,973 |
| 負債の部合計 | 368,466,890 | 814,438,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,728,417,201 | 13,187,205,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,802,622,271 | -2,892,075,559 |
| （分配準備積立金） | 195,943,231 | 186,350,793 |
| 元本等合計 | 12,925,794,930 | 10,295,129,683 |
| 純資産の部合計 | 12,925,794,930 | 10,295,129,683 |
| 負債・純資産合計 | 13,294,261,820 | 11,109,568,656 |
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