ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月27日 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 412,730,875 | 380,305,455 |
| 有価証券売買等損益 | 2,390,749 | 71,565,595 |
| 派生商品取引等損益 | -157,057,695 | -81,477,430 |
| 為替差損益 | -236,991,447 | -186,286,257 |
| その他収益 | 6,182,688 | 5,895,917 |
| 営業収益合計 | 27,255,170 | 190,003,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 212,375 | 328,768 |
| 受託者報酬 | 5,311,643 | 4,949,511 |
| 委託者報酬 | 69,051,996 | 64,344,310 |
| その他費用 | 2,471,900 | 2,291,003 |
| 営業費用合計 | 77,047,914 | 71,913,592 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -49,792,744 | 118,089,688 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -49,792,744 | 118,089,688 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -49,792,744 | 118,089,688 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,484,968 | -2,259,561 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,080,703,554 | -4,095,103,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,991,897 | 134,657,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,991,897 | 134,657,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,709,852 | 2,714,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,709,852 | 2,714,468 |
| 分配金 | 298,571,380 | 266,692,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
