ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月26日 至 2018年2月26日 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 464,514,350 | 412,730,875 |
| 有価証券売買等損益 | -869,567,631 | 2,390,749 |
| 派生商品取引等損益 | -274,187,787 | -157,057,695 |
| 為替差損益 | -185,327,448 | -236,991,447 |
| その他収益 | 9,090,825 | 6,182,688 |
| 営業収益合計 | -855,477,691 | 27,255,170 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 130,889 | 212,375 |
| 受託者報酬 | 6,250,656 | 5,311,643 |
| 委託者報酬 | 81,259,047 | 69,051,996 |
| その他費用 | 2,941,104 | 2,471,900 |
| 営業費用合計 | 90,581,696 | 77,047,914 |
| 全事業営業損失（△） | -946,059,387 | -49,792,744 |
| 当期経常損失（△） | -946,059,387 | -49,792,744 |
| 四半期純損失（△） | -946,059,387 | -49,792,744 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -49,488,417 | -8,484,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,932,106,443 | -4,080,703,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,799,386 | 193,991,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,799,386 | 193,991,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,061,850 | 2,709,852 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,061,850 | 2,709,852 |
| 分配金 | 337,981,201 | 298,571,380 |
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