ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,757,805 | 329,789,190 |
| コール・ローン | 212,303,726 | 57,391,363 |
| 国債証券 | 7,685,812,504 | 6,804,300,976 |
| 派生商品評価勘定 | 19,236,609 | 43,161,753 |
| 未収入金 | 11,380,765 | 68,380,112 |
| 未収利息 | 107,122,034 | 79,634,477 |
| その他未収収益 | 3,165,867 | － |
| 差入委託証拠金 | 397,185,375 | 247,411,244 |
| 流動資産計 | 8,529,964,685 | 7,630,069,115 |
| 資産の部合計 | 8,529,964,685 | 7,630,069,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,392,496 | 83,931,261 |
| 未払金 | 63,054,203 | 38,169,339 |
| 未払収益分配金 | 110,778,583 | 116,493,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,541,919 | 2,120,683 |
| 未払委託者報酬 | 33,045,450 | 27,569,390 |
| その他未払費用 | 381,201 | 318,026 |
| 流動負債計 | 235,193,852 | 268,602,371 |
| 負債の部合計 | 235,193,852 | 268,602,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,077,858,325 | 10,590,333,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,783,087,492 | -3,228,867,143 |
| （分配準備積立金） | 180,824,813 | 189,666,234 |
| 元本等合計 | 8,294,770,833 | 7,361,466,744 |
| 純資産の部合計 | 8,294,770,833 | 7,361,466,744 |
| 負債・純資産合計 | 8,529,964,685 | 7,630,069,115 |
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