ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 329,789,190 | 27,524,057 |
| コール・ローン | 57,391,363 | 143,290,066 |
| 国債証券 | 6,804,300,976 | 4,978,291,081 |
| 派生商品評価勘定 | 43,161,753 | 24,985 |
| 未収入金 | 68,380,112 | 1,339,530 |
| 未収利息 | 79,634,477 | 56,780,406 |
| 前払費用 | － | 3,725,596 |
| その他未収収益 | － | 2,364,676 |
| 差入委託証拠金 | 247,411,244 | 227,834,069 |
| 流動資産計 | 7,630,069,115 | 5,441,174,466 |
| 資産の部合計 | 7,630,069,115 | 5,441,174,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,931,261 | 29,742,536 |
| 未払金 | 38,169,339 | 85,031,010 |
| 未払収益分配金 | 116,493,672 | 73,285,914 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,683 | 1,743,327 |
| 未払委託者報酬 | 27,569,390 | 22,663,966 |
| その他未払費用 | 318,026 | 261,418 |
| 流動負債計 | 268,602,371 | 212,728,171 |
| 負債の部合計 | 268,602,371 | 212,728,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,590,333,887 | 8,142,879,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,228,867,143 | -2,914,433,051 |
| （分配準備積立金） | 189,666,234 | 159,263,868 |
| 元本等合計 | 7,361,466,744 | 5,228,446,295 |
| 純資産の部合計 | 7,361,466,744 | 5,228,446,295 |
| 負債・純資産合計 | 7,630,069,115 | 5,441,174,466 |
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