ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,524,057 | 45,866,900 |
| コール・ローン | 143,290,066 | 8,851,490 |
| 国債証券 | 4,978,291,081 | 5,136,073,251 |
| 派生商品評価勘定 | 24,985 | 1,283,051 |
| 未収入金 | 1,339,530 | 100,691,042 |
| 未収利息 | 56,780,406 | 56,357,265 |
| 前払費用 | 3,725,596 | 126,096 |
| その他未収収益 | 2,364,676 | － |
| 差入委託証拠金 | 227,834,069 | 19,858,706 |
| 流動資産計 | 5,441,174,466 | 5,369,107,801 |
| 資産の部合計 | 5,441,174,466 | 5,369,107,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,742,536 | 18,339,603 |
| 未払金 | 85,031,010 | 78,780,768 |
| 未払収益分配金 | 73,285,914 | 80,223,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,327 | 1,441,323 |
| 未払委託者報酬 | 22,663,966 | 18,737,787 |
| その他未払費用 | 261,418 | 216,112 |
| 流動負債計 | 212,728,171 | 197,739,510 |
| 負債の部合計 | 212,728,171 | 197,739,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,142,879,346 | 8,022,391,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,914,433,051 | -2,851,023,417 |
| （分配準備積立金） | 159,263,868 | 165,626,820 |
| 元本等合計 | 5,228,446,295 | 5,171,368,291 |
| 純資産の部合計 | 5,228,446,295 | 5,171,368,291 |
| 負債・純資産合計 | 5,441,174,466 | 5,369,107,801 |
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