ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,866,900 | 28,544,008 |
| コール・ローン | 8,851,490 | 20,691,111 |
| 国債証券 | 5,136,073,251 | 4,792,083,179 |
| 派生商品評価勘定 | 1,283,051 | － |
| 未収入金 | 100,691,042 | 92,338,318 |
| 未収利息 | 56,357,265 | 44,784,661 |
| 前払費用 | 126,096 | 2,892,809 |
| その他未収収益 | － | 1,784,380 |
| 差入委託証拠金 | 19,858,706 | 77,947 |
| 流動資産計 | 5,369,107,801 | 4,983,196,413 |
| 資産の部合計 | 5,369,107,801 | 4,983,196,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,339,603 | 38,363,183 |
| 未払金 | 78,780,768 | 1,703,562 |
| 未払収益分配金 | 80,223,917 | 67,183,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,323 | 1,312,350 |
| 未払委託者報酬 | 18,737,787 | 17,061,181 |
| その他未払費用 | 216,112 | 196,764 |
| 流動負債計 | 197,739,510 | 125,820,487 |
| 負債の部合計 | 197,739,510 | 125,820,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,022,391,708 | 7,464,827,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,851,023,417 | -2,607,451,578 |
| （分配準備積立金） | 165,626,820 | 154,867,653 |
| 元本等合計 | 5,171,368,291 | 4,857,375,926 |
| 純資産の部合計 | 5,171,368,291 | 4,857,375,926 |
| 負債・純資産合計 | 5,369,107,801 | 4,983,196,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
