剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,116,779	5,073,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	219,794,414	286,855,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,294,550	146,117,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,294,550	146,117,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,638,314	57,668,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,638,314	57,668,918
分配金	*1 2,396,521	*1 3,093,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)	286,855,925	472,759,369

2014/09/08 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	907,400	654,727
その他資本剰余金
当期首残高	210,000	380,000
資本準備金の取崩	246,538	706,673
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	△856,538	△1,086,673
当期変動額合計	170,000	74,000
新株の発行	780,000	454,000
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	△856,538	△1,086,673
当期変動額合計	703,461	△178,673
当期末残高	1,287,400	1,108,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△856,538	△1,086,673
当期変動額
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	856,538	1,086,673
当期純損失(△)	△1,086,673	△692,344
当期変動額
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	856,538	1,086,673
当期純損失(△)	△1,086,673	△692,344

2014/09/08 9:50

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	416,383
資本剰余金合計	416,383
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△341,165
利益剰余金合計	△341,165

(2)中間損益計算書

2014/09/08 9:50

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
*1 分配金の計算過程

2014/09/08 9:50

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第5期[平成24年7月23日現在]	第6期[平成25年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	140,867,047	140,867,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,080,202	6,356,960

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成24年7月23日現在及び平成25年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

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