有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成25年6月21日 至 平成25年12月20日 | 第7期 自 平成25年12月21日 至 平成26年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,012,037 | 47,575,421 |
| 受取利息 | 7,125 | 9,077 |
| 有価証券売買等損益 | 26,036,237 | 74,399,613 |
| 営業収益合計 | 60,055,399 | 121,984,111 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 334,453 | 416,576 |
| 委託者報酬 | 12,708,825 | 15,829,893 |
| その他費用 | 93,546 | 114,979 |
| 営業費用合計 | 13,136,824 | 16,361,448 |
| 営業利益 | 46,918,575 | 105,622,663 |
| 経常利益 | 46,918,575 | 105,622,663 |
| 当期純利益 | 46,918,575 | 105,622,663 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,116,779 | 5,073,943 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 219,794,414 | 286,855,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,294,550 | 146,117,383 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,294,550 | 146,117,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,638,314 | 57,668,918 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,638,314 | 57,668,918 |
| 分配金 | *1 2,396,521 | *1 3,093,741 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,855,925 | 472,759,369 |
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