- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成25年12月21日 至 平成26年6月20日 | 第8期 自 平成26年6月21日 至 平成26年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,575,421 | 53,088,900 |
| 受取利息 | 9,077 | 7,492 |
| 有価証券売買等損益 | 74,399,613 | △103,161,666 |
| 営業収益合計 | 121,984,111 | △50,065,274 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 416,576 | 540,534 |
| 委託者報酬 | 15,829,893 | 20,540,308 |
| その他費用 | 114,979 | 151,243 |
| 営業費用合計 | 16,361,448 | 21,232,085 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,622,663 | △71,297,359 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,622,663 | △71,297,359 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,622,663 | △71,297,359 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,073,943 | 1,692,658 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 286,855,925 | 472,759,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,117,383 | 205,472,585 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,117,383 | 205,472,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,668,918 | 83,024,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,668,918 | 83,024,536 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | *1 3,093,741 | *1 3,875,294 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,759,369 | 518,342,107 |
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