有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 平成27年6月23日 至 平成27年12月21日 | 第11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,324,886 | 141,776,912 |
| 受取利息 | 3,643 | 839 |
| 有価証券売買等損益 | △293,650,145 | △364,908,189 |
| 営業収益合計 | △211,321,616 | △223,130,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 19,416 |
| 受託者報酬 | 568,752 | 733,203 |
| 委託者報酬 | 21,612,546 | 27,861,594 |
| その他費用 | 159,167 | 196,557 |
| 営業費用合計 | 22,340,465 | 28,810,770 |
| 営業損失(△) | △233,662,081 | △251,941,208 |
| 経常損失(△) | △233,662,081 | △251,941,208 |
| 当期純損失(△) | △233,662,081 | △251,941,208 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △13,341,345 | △2,827,276 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 498,960,982 | 257,001,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,126,317 | 33,340,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,126,317 | 33,340,571 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,881,292 | 9,443,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,881,292 | 9,443,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | *1 3,883,651 | *1 6,030,093 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,001,620 | 25,754,215 |
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